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红周刊 记者 | 张桔

傅鹏博一直是公募基金司理圈的”顶流”,其在公募基金司理的岗位上的跨越11年。在兴全时期的他曾治理过两只产物,代表作兴全社会责任的任职回报高达427.22%。而现在的他就职睿远,掌管着睿远发展价值基金。住手4月14日收盘,睿远发展价值基金两类份额均有所下跌,在同类基金净值排名中位于较为靠后的位置。可纵然云云,投资人对其依然看好,由于对于“顶流”基金司理来说,短期的业绩显示并不能证实其投资能力的下滑,而是需要从更长的时间段去综合去评判其投资实力。

加仓领益智造(002600,股吧)、天融信、巨星科技

傅鹏博深耕中小市值股票迹象展现

早年的兴全时代,傅鹏博的整体投资气概大致可以归纳为基于企业价值的趋势投资,习惯于用实业头脑去做研究和投资,其基本会从商业环境优越的公司中, 选择治理层优异、商业模式可预见、合理估值的公司。其持仓具有很强的连贯性,十大重仓股会在较长的时间保持相对的稳固,投资伊利股份(600887,股吧)和通化东宝(600867,股吧)就是一个经典案例。以后者为例,从2013年一季报通化东宝首次泛起在十大重仓中算起,直到2017年傅鹏博离任,这只胰岛素龙头股仍然停留在重仓股的名单之中,而在此时代,股价多次创出新高,公司五年间的年化净利润增进率高达约70%。

图1 通化东宝2013-2017股价走势

固然,兴全时期的他也曾留下过网宿科技(300017,股吧)和洪都航空(600316,股吧)这样看似不乐成的投资案例,然则依附昔时惊艳的业绩仍积累了超高人气和一批拥趸,这让其睿远时代的开局也一番风顺。2020年作为睿远发展价值确立后的第一个完整年度,虽然差异流合污抱团热门赛道,然则依附精准的结构和行业把控,产物照样收获了71%的年度增进率,排在同类产物的前三分之一。遗憾的是,2021年迄今,产物显示泛起显著滑坡,迄今增进率仍停留在负值。

从近期披露完毕的基金年报来看,排在睿远发展价值持仓第11到第20位的隐形重仓股划分是分众传媒(002027,股吧)、威高股份、领益智造、天融信、思摩尔国际、舜宇光学科技、人福医药(600079,股吧)、梦网团体(002123,股吧)、巨星科技(002444,股吧)、卫宁康健(300253,股吧)。剔除掉其中的几只港股,《红周刊(博客,微博)》记者发现其中的天融信、巨星科技和领益智造已经宣布了2020年年报,而傅鹏博无一破例地在四序度均举行了加仓。

四序度加仓,一季度调研

网络平安龙头股天融信一季度同比减亏

Wind资讯数据显示,在去年11月24日陈烨远离任睿远发展价值后,该基金的基金司理同伴就成了傅鹏博与朱�U的两人组。从以往的调研纪录来看,《红周刊》记者发现傅鹏博外出调研的次数较少,更多的时刻只是朱�U的赴汤蹈火。今年3月1日,傅鹏博终于露面,其与同事马川一起调研了天融信。

从公然调研纪录来看,天融信的网络平安受到各方面关注,而傅鹏博照样对基本面的转变趋势颇为体贴,例如该公司毛利率的转变趋势。而公司方面的回应称:“毛利率要看公司在相关营业中的身份是综合解决方案提供商(含一些第三方产物,整体毛利率会较低),照样单纯产物提供商。公司作为综合平安厂商,这两类身份都市有,两类身份在相关营业中的占比会影响其整体毛利率,但其最终占比不是公司刻意追求的目的,而是与公司所拓展的行业在当期的投入转变以及公司的能力相关。自研产物的毛利率总体不会有大幅转变,整体毛利率的转变将主要源于前述组成转变。”

对比天融信去年的三季报和年报,记者发现三季度时上市公司十大流通股东中并没有发现傅鹏博的睿远发展价值,然则彼时明星基金司理谢治宇的兴全合宜却赫然在列。直到12月25日的暂且通告,十大流通股股东中才泛起睿远发展价值身影,其依附约莫3285万股的持仓排在了第七位。

4月14日,天融信宣布了今年一季报业绩预告,预计业绩同比亏损削减。讲述期内,公司归属于上市公司股东的净利润亏损9500万元至9900万元,比上年同期亏损削减;基本每股收益亏损0.085元/股至0.089元/股。

产物手艺侧,上市公司在新偏向和焦点产物竞争力提升上连续研发投入效果展现;市场营销侧,公司在行业深耕和渠道拓展双轮驱动的战略取得开端成效。公司第一季度营业收入较上年同期网络平安营业增进约170%,较2019年同期网络平安营业增进约40%。

《红周刊》记者注重到,只管卖方研报多数看好,指出天融信一季度恢复优越,平安营业高增进。然则股价在二级市场上的走势却似乎有些滞后。从分季度的走势来看,该股已经延续四个季度收出阴线。

表1 天融信财政摘要

傅鹏博加仓,赵枫减仓

机械板块新贵巨星科技汇聚一众明星公募

在另一只隐型重仓股巨星科技身上,也可看到傅鹏博对于看好的标的体现出了迅速的执行力。在巨星科技的三季报,傅鹏博的睿远发展价值依附持仓811万股杀入十大重仓之列,排在了十大重仓的第九位;而到了年报披露时,睿远发展价值已经升至十大重仓的第四位,在一众持仓的公募基金中排名居首,持仓股数升至1823万股。

从这只海内手工具行业的龙头股市场显示来看,该股在去年上半年还仅仅小幅上涨了10.61%,但在去年下半年涨幅到达惊人的161.87%。十大流通股股东中,公募基金占有了6个席位,划分被睿远、嘉实和交银三家所中分。值得注重的是,其中嘉实的两只基金是名将归凯的产物,而其中交银的两只基金则是名将郭斐的产物。

云云情形下,傅鹏博在这只股票的加仓中照样展现了履历的老道,而同在十大重仓中的睿远同门赵枫则有些相形见绌了。数据显示,三季度时睿远平衡价值三年的持股数目约为1163万股,排名在睿远发展价值之上,可到了四序度,睿远平衡价值三年的持股数目已小幅减至1111万股。

图2 巨星科技春节后K线走势图

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兴全三大明星基金“退出”

傅鹏博携手银华名将李晓星重仓领益智造

同样是基金年报中的隐形重仓股,傅鹏博掘金领益智造的路径与巨星科技颇多相似。该上市公司年报的十大流通股股东显示,傅鹏博依附约莫4582万股的持仓高居第三位,而同在前十的另一只自动权益基金也并非无名之辈,它是由银华名将李晓星掌舵的银华中小盘精选。

回退一个季度来看,彼时的傅鹏博还属于孤军奋战状态,那时的十大流通股股东中团队作战的是兴全基金公司,兴全合宜、兴全合润分级、兴全商业模式三只基金产物扎堆其中,彼时它们的基金司理划分是名将谢治宇和女将燕徙。然则仅仅一个季度后,当傅鹏博还在起劲加仓的同时,兴全的三只基金却已踪迹不见。 从二级市场的走势来看,该股在去年上半年小幅下跌2.03%之后,下半年涨幅到达了12.79%。

对于该公司的年报和一季度预告,东北证券(000686,股吧)宣布了题为《聚焦主营营业,瘦身开拓并行》的点评讲述。对于2020年营收和利润的同比上升,详细拆解为四个部门:1.2020 年领益科技 板块受益于产物料号增添和下游终端产物放量,营收实现30%左右增进, 净利润为25.5亿元,同比增进3.32%;2.结构件板块受益于公司自动化生产的不停创新,以及产物和客户的多维度拓展,营收同比增进约20%,利润大幅扭亏,2020年实现净利润1.2亿元,同比增进163.52%。3.充电器营业上半年受疫情影响,于8月扭亏为盈,并在四序度实现盈利;4.磁性板块得益于软磁营业通过自动化实现一线流结构,职员效率提升,产量环比提升显著,于四序度实现扭亏。

表2 领益智造财政摘要

一季度最新行踪揭密:增持万华化学(600309,股吧)、高能环境(603588,股吧)、杭叉团体(603298,股吧),减持国瓷质料(300285,股吧)、福耀玻璃(600660,股吧)、东方雨虹

梳理今年一季度傅先生的调仓思绪,《红周刊》记者连系上市公司一季报、定增上市通告书、可转债上市通告书等来综合剖析,发现傅鹏博增持了万华化学、高能环境、杭叉团体,减持了国瓷质料、福耀玻璃、东方雨虹(002271,股吧)。

首先是被称为化茅的万华化学,4月9日,万华化学披露一季报:一季度归属于母公司所有者的净利润66.21亿元,同比增进380.82%;营业收入313.12亿元,同比增进104.08%;基本每股收益2.11元,同比增进379.55%。

资料显示,傅鹏博在一季度新晋成为该股的第八大流通股东。住手一季末,傅鹏博执掌的睿远发展价值持有万华化学1270.9万股,持有价值超13.4亿元。根据持有市值盘算,万华化学也新晋成为傅鹏博的前十大重仓股了。而年报显示,傅鹏博在2020年底持有近432万股万华化学,这意味着一季度他增持839万股,根据一季度的均价117元每股盘算,傅鹏博一季度加仓近10亿元。

表3 万华化学十大流通股东

统一天,沪市上市公司高能环境也宣布了今年的一季报,其交出的同样是一份业绩不俗的答卷:公司在今年首季实现营业收入12.65亿元,同比增进了55.57%;归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比增进了69.22%。

从十大流通股股东转变来看,虽然其仍然维持了第五大流通股股东职位,不外傅鹏博的持股从去年四序度末的约莫1974万股已增至2288万股,持股市值到达4.17亿元左右。从二级市场的走势来看,该股在去年整年的涨幅为47.58%,今年迄今的最新涨幅已达41.94%,迫近了去年整年的水平。

表4 高能环境十大流通股东

此外,本周杭叉转债的上市生意书曝光了持有人情形,睿远发展价值排在了第五位,持有的数目到达了23478手,占总刊行比例约为2.04%。由于正股和转债的比例一致,这解释傅鹏博也增持了同比例的正股。该股现在还没有批露一季报,傅鹏博详细持股还未出效果,但在年报时,其持股约莫621万股,排在了十大流通股股东中的第九位。

值得一提的是,杭叉团体和上文提到的隐形重仓股巨星科技同属于巨星系,其是浙商系代表人物仇建平掌控的系列公司的统称。而作为叉车行业的龙头股之一,杭叉团体财报数据展现出强劲的业绩增进,去年叉车销量跨越20万量,同比增进跨越40%,海内市场占有率提升约4个百分点。

固然,从最新披露的其耐久重仓股一季报来看,傅鹏博还对此前重仓的部门标的举行了减持,首当其冲的就是上一季财报中的头号重仓股东方雨虹。当外资已经爆买该股超限之时,他却在首季减持了约莫1927.08万股,减持的金额约莫为9个亿。令人疑心的是,4月1日睿远基金宣布关于旗下睿远发展价值夹杂基金投资非公然刊行股票的通告,通告显示,睿远发展价值夹杂认购东方雨虹659.34万股,总成本近3亿元,账面价值3.23亿元。若是思量这个因素,似乎他是在行使高抛低吸和一二级市场的差价来降低持仓的成本。

相比仍停留在十大流通股股东中的东方雨虹,该基金上一季度的第六大重仓股福耀玻璃也在本周披露了一季报。《红周刊》记者发现,上一季度排名第9的睿远发展价值已经消逝不见,彼时傅鹏博持有2207.80万股,而最新一季报中排在第十的是小我私人股东李海清,其持有约莫2192万股,因此也可以得出傅鹏博在首季减持了福耀玻璃。不外,上一季与他携手并列十大的易方达明星萧楠本季却依然在列,而且其在今年首季还增添了持有福耀的股数。

而这样的分歧体现得更为猛烈的则是上一季的第三大重仓股国瓷质料。凭证该股最新一季报,傅鹏博减持了该股约莫154.07万股。记者注重到,虽然该股一直在睿远发展价值的重仓股中,然则老傅波段操作的特征显著,从季报显示来看就是逐季加仓减仓偏向纷歧。

不外,就上市公司一季报和去年年报对比来看,此次傅鹏博的减仓相对显得伶仃,由于同时持有该股的两大顶流朱少醒和归凯选择了加仓,其中朱少醒增持了100万股,而归凯更是增持了1066.62万股。从二级市场走势来看,该股今年迄今已小幅下跌约莫4%。

表5 国瓷质料十大流通股东

下一周,睿远系两只基金今年的一季报将正式宣布,届时我们将对傅鹏博的调仓轨迹做进一步跟踪剖析。

(文中提及个股仅为举例剖析,不做生意建议。)

(责任编辑:张洋 HN080)
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